Inteligencia cuantitativasobre el S&P 500 y QQQ que analiza los datosfiltra el Top 7ruta las órdenespara tu estrategia.
The Desk analiza las 517 acciones del S&P 500 y el Nasdaq 100 cada noche. Más de 140 métricas financieras y fundamentales procesadas por el algoritmo en simultáneo. El resultado: una señal clara por acción — Strong, Neutral o Weak. Inteligencia institucional para el inversor retail.
AAPL +1.24%
TSLA -2.45%
MSFT +0.61%
NVDA +4.10%
GOOGL +1.15%
AVGO +2.33%
JPM +0.78%
V +0.44%
NFLX +2.07%
XOM -0.63%
AMD +3.18%
COST +0.31%
INTC -1.84%AAPL +1.24%TSLA -2.45%MSFT +0.61%NVDA +4.10%GOOGL +1.15%AVGO +2.33%JPM +0.78%V +0.44%NFLX +2.07%XOM -0.63%AMD +3.18%COST +0.31%INTC -1.84%Qué resolvemos
Sobrecarga de datos
Miles de métricas, ratios y titulares compitiendo por tu atención a cada minuto.
Falta de criterio claro
Sin un marco consistente, cada decisión arranca de cero.
Análisis que no escala
Analizar 517 acciones a fondo, cada noche, es imposible a mano. The Desk lo hace en minutos.
Datos sin contexto
Un múltiplo alto no dice nada hasta compararlo con su sector y su historia.
El mercado como contexto
Una acción puede ser Strong y aun así no ser el momento. The Desk evalúa el estado general del mercado para que sepas si el viento está a favor o en contra.
Metodología sobre intuición
Quiénes somos
TDSK no es una fuente más de datos de mercado. Es una capa de inteligencia que interpreta esos datos dentro de su contexto real.
Nuestros frameworks de análisis financiero y fundamental son modelos propios, diseñados y mantenidos por analistas humanos, no la salida de una IA genérica. La automatización cumple un solo rol: escalar ese criterio sobre las 517 acciones del S&P 500 y el Nasdaq 100 cada noche. El algoritmo nunca mira una métrica aislada: evalúa cada acción contra su propio historial, contra los pares de su sector y contra el contexto macro.
La metodología está validada estadísticamente sobre más de 17 años de datos históricos. En 2022, cuando el S&P 500 cayó 18,6%, el sistema registró +11,2%. La protección en mercados adversos es parte del diseño, no un accidente.
Sistemático
Reglas fijas, sin sesgos.
Dinámico
Adaptado al cierre diario del mercado.
Transparente
Cada score es rastreable métrica por métrica.
Contextual
Cada empresa se interpreta dentro de la macro, su sector y su ejecución comercial entre otras métricas.
Estrategia cuantitativa · AQM v2.2
Alpha Quality
Momentum
AQM es un modelo sistemático de selección de acciones que combina tres dimensiones independientes de análisis: calidad fundamental (SEC filings reales), valuación relativa dentro del sector, y confirmación de tendencia por precio. El resultado es un portafolio concentrado de 5–7 acciones, rebalanceado mensualmente, con disciplina cuantitativa estricta.
Perfil de riesgo
Moderado-Agresivo
Orientado a crecimiento de capital en el largo plazo. Tolera volatilidad significativa a cambio de retornos superiores al mercado.
Motor A · Quality & Growth
Analiza los estados financieros GAAP reportados al SEC (10-K y 10-Q). Evalúa crecimiento de ingresos, márgenes operativos, ROIC y solidez del balance. Solo pasan los negocios fundamentalmente comprobables — sin estimaciones ni proyecciones.
Motor B · Valuation
Compara múltiplos de valuación dentro del sector (EV/EBITDA, P/S, FCF Yield). El objetivo es pagar un precio razonable por negocios de alta calidad — evitar burbujas sectoriales y posicionarse donde el mercado aún no descontó el potencial.
Motor C · Momentum & Trend
Confirma que el precio está en tendencia alcista usando SMA50 y SMA200. Si el mercado general entra en régimen bear, el motor activa modo defensivo y reemplaza posiciones con activos de bajo riesgo. Opera siempre en la dirección del mercado.
CAGR neto histórico
+21.1%
vs +8.9% SPY
Sharpe ratio
0.981
vs 0.54 SPY
Sortino ratio
1.206
7/7 criterios PASS
Max drawdown
−29.4%
Backtest 2010–2024
Alpha anual vs SPY
+12.25 pp
neto de comisiones
Perfil de riesgo
Mod-Agres.
Crecimiento LP
Backtest 2010–2024 · comisiones reales IBKR ($673K total acumulado) · slippage 0.05% · sin apalancamiento
Rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. AQM es un modelo algorítmico con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero personalizado. Invertir conlleva riesgo de pérdida de capital.
Fusión de señales
Tres filtros.
Una señal.
Cada acción es sometida a tres capas independientes de análisis.
Primero debe demostrar una calidad empresarial superior al mercado. Luego debe cotizar a una valuación razonable en relación con su crecimiento y rentabilidad. Finalmente, debe operar dentro de un entorno de mercado favorable para la toma de riesgo.
Solo cuando las tres condiciones se cumplen simultáneamente, la acción puede formar parte del portafolio Alpha Select.
El resultado no surge de opiniones, narrativas ni decisiones discrecionales. Es la salida directa de un modelo cuantitativo que procesa información financiera y de mercado proveniente de SEC EDGAR e IBKR bajo reglas predefinidas y sin intervención humana en el proceso de selección.
La empresa supera los filtros de calidad y valuación, mientras que el mercado presenta condiciones favorables para asumir riesgo. Cumple todos los requisitos del modelo y es elegible para integrar el portafolio Alpha Select.
La acción no alcanza los estándares exigidos por una o más capas del sistema. Aunque puede presentar atributos positivos, no reúne las condiciones necesarias para ser seleccionada en el rebalanceo actual.
El modelo detecta un entorno de mercado desfavorable para la renta variable. La prioridad pasa de la generación de retornos a la preservación del capital, activando la migración hacia activos defensivos de renta fija.
Universo S&P 500 + Nasdaq 100 · 516 acciones analizadas
Screener
Accedé al screener completo desde la Terminal
Filtros avanzados, análisis por sector, comparador de acciones y conclusiones en tiempo real.
Alpha Select mensual
El portafolio
cuantitativo del mes
El primer día hábil de cada mes, el modelo selecciona hasta 7 acciones del grupo de candidatas Strong. El ordenamiento final dentro del grupo incorpora un factor de momentum de corto plazo para priorizar las posiciones con mayor impulso reciente.
Motor A puntúa el universo
Cada noche, los 517 activos reciben un percentil de calidad fundamental 0–100, calculado cross-sectionalmente. Se recalcula con cada nuevo dato de SEC EDGAR.
Filtros B y C
Del universo completo, solo pasan las acciones con valuación razonable (Motor B) en un mercado favorable (Motor C). Este filtro puede dejar el grupo vacío en entornos bajistas.
Selección final
Las mejor rankeadas del grupo conforman la cartera del mes. Si una posición ya está en el portafolio, se mantiene para reducir rotación y costos de transacción.
Monitoreo intra-mes
Motor C opera en modo diario: si el mercado se vuelve Weak durante el mes, el sistema puede rotar a renta fija antes del cierre mensual.
Track record · resultados cerrados mes a mes
Alpha Select — historial de carteras
Entrada = primer cierre mensual · Salida = último cierre del mes · No constituye asesoramiento de inversión.
Tres pasos · del algoritmo a tu cuenta
Cómo usar
The Desk
Conectás tu cuenta de Alpaca Markets y el algoritmo genera las señales. Vos revisás el output del modelo y decidís si ejecutar. Siempre en control.
Conectás tu cuenta de Alpaca
Vinculá tu cuenta de Alpaca Markets con The Desk en menos de cinco minutos. Generás tus API keys desde alpaca.markets y las pegás en el dashboard. El algoritmo empieza a procesar señales sobre tu universo desde el primer día.
El algoritmo trabaja
El primer día hábil de cada mes, el modelo analiza las 517 compañías que integran el S&P 500 y el Nasdaq-100. A partir de ese universo, identifica hasta siete acciones con la combinación más atractiva de calidad, valuación y contexto de mercado. Recibís una notificación con el output del modelo.
Vos decidís
Desde tu celular, revisás el output del modelo: qué acciones señala el algoritmo, las que salen del portafolio y la ponderación sugerida. Si estás de acuerdo, autorizás el envío de órdenes con un solo clic.
Validación cuantitativa · 2009–2026
Track Record
La metodología fue testeada sobre 17 años de datos históricos reales y sometida a pruebas estadísticas independientes: walk-forward, simulación Monte Carlo, t-test de alpha, Information Ratio y análisis de drawdown. No es un resultado optimizado en retrospectiva.
| Año | The Desk v2.2 | S&P 500 | Nasdaq 100 | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | +0.1% | +22.7% | +48.3% | -22.6pp |
| 2010 | -2.4% | +13.1% | +18.4% | -15.5pp |
| 2011 | +13.1% | +0.9% | +1.9% | +12.2pp |
| 2012 | -12.5% | +14.2% | +15.9% | -26.7pp |
| 2013 | +34.0% | +29.0% | +32.4% | +5.0pp |
| 2014 | +41.8% | +14.6% | +20.1% | +27.2pp |
| 2015 | -3.8% | +1.3% | +9.8% | -5.1pp |
| 2016 | +33.5% | +13.6% | +9.4% | +19.9pp |
| 2017 | +38.2% | +20.8% | +31.5% | +17.4pp |
| 2018 | -1.6% | -5.2% | -1.8% | +3.6pp |
| 2019 | +33.7% | +31.1% | +38.4% | +2.6pp |
| 2020 | +19.1% | +17.2% | +46.0% | +1.9pp |
| 2021 | +26.8% | +30.5% | +29.2% | -3.7pp |
| 2022 | +11.2% | -18.6% | -33.2% | +29.8pp |
| 2023 | +13.9% | +26.7% | +55.9% | -12.8pp |
| 2024 | +65.9% | +25.6% | +27.7% | +40.3pp |
| 2025 | +49.3% | +18.0% | +21.0% | +31.3pp |
| 2026* | +92.5% | +8.3% | +15.1% | +84.2pp |
| TOTAL | +3.551% | +1.013% | +2.656% | +3.399pp |
* Año en curso, datos parciales al 31 mayo 2026. pp = puntos porcentuales vs S&P 500. v2.2 incluye comisiones IB reales ($673K total), slippage del 0,05% por orden y sector cap adaptativo.
Validación estadística
Informe completo v1.1 vs v2.2
El informe incluye resultados año a año, comparativa exhaustiva entre versiones, las cinco pruebas estadísticas con detalle metodológico, curvas de NAV, análisis de drawdown y el framework de análisis de The Desk.
Aviso importante · The Desk es un sistema de señales cuantitativas. No compramos ni vendemos activos financieros. Los backtests presentados fueron realizados bajo metodología de gestión de fondos institucional — con costos de transacción reales, slippage de mercado y sin ventajas de look-ahead — con el único propósito de demostrar la validez estadística del modelo. Los resultados históricos no garantizan rendimientos futuros. Nada de lo publicado constituye asesoramiento financiero.
La Terminal
en tus manos
Herramientas de nivel pro
Screener
Filtrá el mercado entero por señales, sectores y score. 516 activos rankeados en tiempo real.
| Ticker | Score | Señal | Hoy |
|---|---|---|---|
| NVDA | 98 | BULLISH | +4.2% |
| AAPL | 91 | BULLISH | +1.8% |
| MSFT | 88 | BULLISH | +0.9% |
| MU | 85 | BULLISH | -0.3% |
| META | 79 | INTER. | +2.1% |
WatchlistPRO
Guardá tus activos y monitoreá cambios de señal y precio. Tu radar personalizado.
AlertasPRO
Cambios de señal y earnings próximos directo a tu panel. Nunca llegues tarde al movimiento.
NVDA cambió a BULLISH
hace 2h
MU · earnings en 3 días
14 jun
META → INTERMEDIATE
ayer
ComparadorPRO
Hasta 4 acciones enfrentadas: score, Motor A, ROC, PEG y Motor C. Todo en un vistazo.
HistóricosPRO
Profundidad histórica por empresa: señales pasadas, variación de score y filtros avanzados.
Motor A
96/100
ROC 63d
+187%
Señal
BULLISH
Informe SemanalPRO
Nuestra lectura del mercado cada semana: sectores en fuerza y oportunidades de corto plazo.
El mercado mantiene sesgo alcista. Semis lideran por tercera semana. Vigilar macro de corto plazo antes de ampliar exposición...
Distribución sectorial STRONG
Alpha SelectPRO
Las mejor rankeadas del universo según nuestro modelo cada mes. Score y retorno.
Edición mensual · Acceso gratuito
El algoritmo cierra.
Vos recibís el output.
Cada mes, el modelo procesa las 517 acciones del S&P 500 y el Nasdaq. El resultado: régimen de mercado, distribución de señales y el Top 5 Strong con scores. Entregado en tu email.
Vista previa
Lo que dicen nuestros usuarios
Testimonios
“Antes perdía horas leyendo reportes y terminaba paralizado por el exceso de información. Con The Desk entro, veo las señales y actúo. Mi portafolio mejoró notablemente.”
— Carlos M., Buenos Aires · Inversor
“Lo que más valoro es la consistencia del algoritmo. No cambia de criterio según el humor del mercado. Sigo las señales Strong hace seis meses y los resultados hablan solos.”
— Laura G., Córdoba · Diseñadora
“Trabajo en finanzas hace años y uso The Desk como segunda opinión. La rigurosidad del screening es sorprendente para una herramienta accesible. Nivel institucional.”
— Martín R., Montevideo · Analista
“Empecé a invertir hace un año sin experiencia. The Desk me dio un sistema claro para entender qué acciones mirar y por qué. El screener es intuitivo y fácil de interpretar.”
— Ana P., Rosario · Médica
“Me gustó que el algoritmo sea transparente. No es una caja negra: podés ver exactamente qué métricas usa para clasificar cada empresa. Eso genera confianza real.”
— Diego F., Santiago · Empresario
“El informe semanal solo ya justifica la suscripción Pro. Tengo todo el contexto que necesito los lunes antes de abrir el mercado, en cinco minutos. Excelente trabajo.”
— Valentina O., Buenos Aires · Marketing
“Me costó convencerme al principio, pero ahora que uso The Desk nunca volvería atrás. La diferencia en la calidad de mis decisiones de inversión es notoria.”
— Nicolás A., Mendoza · Contador
“Sin los análisis de The Desk estaría perdido. El ROI es, como mínimo, 100X para mí. Una herramienta que se paga sola desde el primer mes.”
— Pablo D., Lima · Data Scientist
“Es simplemente lo mejor que encontré para analizar el mercado. Punto. No hay otra herramienta en español con este nivel de profundidad.”
— Fernanda S., CABA · UX Designer
“Cambie hace dos años y jamás miré atrás. The Desk reemplazó a cinco herramientas que usaba antes. Todo en un solo lugar, con criterio analítico real.”
— Andrés B., Rosario · DevOps
“Llevaba años buscando algo como The Desk. Un sistema que combine rigor cuantitativo con señales accionables para el inversor retail. Finalmente lo encontré.”
— Sebastián P., Córdoba · Director Comercial
“Es tan simple e intuitivo que pude empezar a usarlo en minutos. Sin curva de aprendizaje. Las señales son claras y el contexto que provee es invaluable.”
— Marina C., Buenos Aires · RRHH
“The Desk revolucionó cómo gestiono mis inversiones. Lo recomiendo a cualquier persona que quiera tomar decisiones financieras con criterio y sin perder tiempo.”
— Lila M., Santa Fe · Especialista Financiera
Preguntas Frecuentes
La metodología fue testeada sobre 17 años de datos históricos reales y sometida a cinco pruebas estadísticas independientes, incluyendo simulación Monte Carlo con 1.000 escenarios aleatorios. El sistema superó al 100% de los escenarios aleatorios y al S&P 500 en 12 de los últimos 18 años. Los peores años del mercado — 2022 (S&P 500: −18,6%), 2018 (S&P 500: −5,2%) — el sistema registró resultados positivos. El informe completo está disponible para descargar en la sección Track Record.
Un solo plan · Todo incluido
Pricing
Inteligencia completa